팔란티어 s&p100 지수 편입, 이젠 대형주다!(간단명료설명, 팔란티어 주가 방향, 주가 상승, 향후 전망)

 

팔란티어의 S&P 100 지수 편입

• 팔란티어는 S&P 100 지수에 편입되었다는 소식이 3월 7일에 발표되었다.
• 이 지수에 편입됨으로써 대형주로서의 지위를 얻게 된다.
• 포드와 같은 자동차 회사들이 지수에서 제외되었고, 그 자리를 팔란티어가 차지하게 되었다.
• S&P 100 지수에 포함되는 것은 기업의 신뢰도를 높이는 중요한 요소이다.

지수 편입의 이점

• 지수 편입은 3월 24일부터 시작된다.
• 이로 인해 다음과 같은 이점이 있다:

1. 높은 신뢰도: 미국의 가장 큰 기업들로 구성된 지수에 포함됨으로써 신뢰도가 높아진다.
2. 투자 유치: 지수에 포함된 기업들은 더 많은 투자를 유치할 수 있다.
3. 유동성 증가: 주식 거래량이 증가하여 유동성이 높아진다.
4. 마케팅 효과: 브랜드 인지도를 높일 수 있는 기회가 증가한다.

 

투자 유치와 유동성 증가

• 투자 결정은 지수 기준으로 이루어지며, 이는 기업에 대한 투자 유치를 촉진한다.
• 주식 거래량이 증가함에 따라 유동성이 높아지며, 이는 기업의 성장에 긍정적인 영향을 미친다.
• 마케팅 활용을 통해 브랜드 인지도를 높일 수 있는 기회가 많아진다.

팔란티어의 주가 변동성

• 팔란티어의 주가는 과거에 비해 등락폭이 심했으나, 지수 편입 이후에는 안정적인 상승세를 보일 것으로 예상된다.
• 자금 유입이 지속적으로 이루어질 경우, 주가는 더욱 안정적으로 상승할 가능성이 있다.
• 대형주로서의 특성 덕분에 주가의 하락폭이 줄어들 것으로 보인다.

 

S&P 500과 S&P 100 비교

• S&P 500의 1년치 주가 수익률은 12.62%이며, S&P 100은 16.11%이다.
• 지수 관련 대용주들의 수익률이 더 높아, 자금이 많이 유입될 것으로 예상된다.
• 결론적으로, 팔란티어는 자금 유입이 많아지면서 주가가 상승할 가능성이 높다.

 

목표가와 투자 논리

• 데이브스는 팔란티어의 목표가를 120달러로 설정하고, 아웃포폼 등급을 부여하였다.
• 이 목표가는 팔란티어의 성장 가능성을 반영한 것이다.
• 추가 거래와 연방 지출 증가가 팔란티어의 성장에 중요한 역할을 할 것으로 보인다.

 

정부 계약과 팔란티어의 성장

• 팔란티어는 정부 계약을 통해 더 많은 수익을 올릴 것으로 예상된다.
• AI 기술을 활용하여 정부 소프트웨어 제공에서 주도적인 역할을 할 것이다.
• 국방비 지출이 증가함에 따라 팔란티어의 수익도 증가할 것으로 보인다.

 

위험 요소와 긍정적 발전

• 윌리안 벌레는 정부 계약의 지연으로 인해 40% 이상의 하락 위험이 있다고 경고하였다.
• 그럼에도 불구하고, 팔란티어는 긍정적인 발전을 이루고 있으며, 새로운 계약을 통해 매출 증가가 기대된다.

 

팔란티어의 매출 성장 전망

• 2024년도 수익의 55% 이상이 정부 계약에서 발생할 것으로 예상된다.
• AI 기술을 통해 더 많은 수주가 이루어질 가능성이 높다.
• 국방부와의 계약이 증가함에 따라 팔란티어의 매출도 증가할 것이다.

 

상업적 프로그램 랩 스피드

• 랩 스피드는 제조업의 운영 체계에 필요한 프로그램으로, 현재 여러 기업에서 적용되고 있다.
• 디지털 기술이 생산 시설과 운영에서 통합되는 인더스트리 4.0을 가능하게 한다.
• ERP와 MES와 같은 시스템과 통합되어 자율적인 운영을 실현할 수 있다.

 

팔란티어의 밸류에이션 문제

• 팔란티어의 P 레이쇼는 152배로, 이는 상당히 높은 수치이다.
• 테슬라의 P 레이쇼는 92배로, 팔란티어의 밸류에이션이 더 높다는 것을 의미한다.
• 어닝 증가가 지속된다면 높은 밸류에이션도 문제가 되지 않을 것이다.

어닝 증가와 부채 관리

• 어닝이 증가하기 위해서는 캐시 플로우가 증가해야 한다.
• 부채가 적어야 안정적인 성장이 가능하다.
• 2024년도 현재 부채 비율이 **4.7%**로 낮은 편이다.

 

미래 전망과 투자 전략

• 매출 증가가 지속될 것으로 보이며, 이는 투자에 긍정적인 신호이다.
• EPS도 증가할 것으로 예상되며, 이는 투자자에게 유리한 조건이 된다.
• 저점에서 매수하여 장기적으로 보유하는 전략이 유효할 것이다.