팔린티어 주가 급락 및 실적분석 간단명료 설명(주가 전망, 시장 잠재력)

 

팔란티어 실적 발표 요약

 

• 실적 발표: 알렉스 카프 CEO가 주주 서안에서 발표한 내용에 따르면, 4분기 총 수익은 8억 2800만 달러로, 이는 전년 대비 36% 성장한 수치이다.
• 주주 서안의 중요성: 카프 CEO의 발언은 팔란티어에 오랜 기간 투자한 주주들에게 특히 와닿는 부분이 있다.
• 주가 현황: 현재 팔란티어의 주가는 120 달러에 육박하며, 시가 총액은 300 빌리언 달러에 달하고 있다.
• 미래 전망: 카프 CEO는 팔란티어가 앞으로 수십 년에 걸쳐 혁명의 첫 단계에 있다고 강조하였다.

 

 

 

팔란티어의 미래 전망

• 주가 상승 가능성: 카프 CEO는 팔란티어의 주가가 앞으로 상승할 것이라고 전망하고 있다.
• 혁명적 변화: 그는 팔란티어가 혁명의 서막에 있다고 언급하며, 이는 단순한 주가 상승이 아닌 지속적인 성장을 의미한다.
• 투자자 신뢰: 카프의 발언은 팔란티어에 대한 투자자들의 신뢰를 높이는 데 기여하고 있다.
• 시장 변화: 팔란티어의 기술이 시장에서 중요한 역할을 할 것이라는 점을 강조하였다.

 

가정 설정 및 시장 분석

• 가정의 필요성: 오늘의 논의는 팔란티어의 주가가 몇 달러까지 갈 수 있는지에 대한 가정을 바탕으로 한다.
• 가정의 조건: 가정에 동의하지 않는다면, 이 영상은 의미가 없을 것이라고 경고하였다.
• 첫 번째 가정: 팔란티어의 플랫폼이 AI 기반 실시간 결정 수립 플랫폼으로서 산업 표준이 되어야 한다.
• 두 번째 가정: 이 산업 표준은 미국에 국한되지 않고, 서방 국가와 우방 국가에도 적용되어야 한다.

 

AI 기반 플랫폼의 산업 표준

• 산업 표준의 중요성: 팔란티어의 플랫폼이 AI 기반 실시간 결정 수립에서 산업 표준으로 자리 잡는 것이 중요하다.
• 비교 사례: 마이크로소프트 365 패키지가 전 세계적으로 산업 표준으로 자리 잡은 것과 유사한 맥락이다.
• 성능과 보안: 팔란티어 플랫폼이 산업 표준이 되기 위해서는 성능과 보안이 중요한 요소로 작용해야 한다.
• 글로벌 확장: 팔란티어의 플랫폼이 미국을 넘어 유럽, 북유럽, 오세아니아, 일본, 한국 등으로 확장되어야 한다.

팔란티어의 글로벌 확장

• 미국 외 지역: 팔란티어의 산업 표준이 미국에만 국한되지 않음을 강조하였다.
• 서방 국가의 중요성: 팔란티어의 주요 사명 중 하나는 서방과 동맹국들의 승리를 위해 존재하는 것이다.
• 국가 기관의 수요: 팔란티어 플랫폼이 관공서, 군, 산업 섹터에서 산업 표준으로 자리 잡는 것이 필요하다.
• 글로벌 시장의 기회: 팔란티어는 다양한 국가에서의 기회를 통해 성장할 수 있는 잠재력을 가지고 있다.

 

클라이언트 확보 현황

• 클라이언트 수: 2024년 4분기 기준으로 팔란티어는 140곳의 정부 클라이언트와 571곳의 산업 섹터 클라이언트를 확보하였다.
• 매출 비율 계산: 정부 클라이언트의 구체적인 숫자는 공개되지 않았으나, 매출 비율로 계산하여 분석하였다.
• 산업 섹터의 중요성: 팔란티어의 클라이언트 수가 증가함에 따라 성장 여력이 크다는 점을 강조하였다.
• 미국 시장의 기회: 미국 내에서 팔란티어의 클라이언트 수가 증가하고 있으며, 이는 향후 매출 증가로 이어질 가능성이 있다.

산업 섹터의 성장 가능성

• 기업 통계 분석: 2022년 기업 통계 자료에 따르면, 연매출이 5천만 달러인 기업은 약 8만 여곳으로 추정된다.
• 세일스 포스의 클라이언트 수: 세일스 포스의 클라이언트 수는 약 13만 5,000여 곳에 달한다.
• 팔란티어의 클라이언트 수: 현재 팔란티어의 클라이언트 수는 382곳으로, 이는 성장 가능성이 크다는 것을 나타낸다.
• 시장 점유율 확대: 팔란티어가 클라이언트를 확보할 경우, 매출 증가가 기대된다.

 

정부 부문에서의 성과

• 영국의 사례: 영국의 의료 민형 서비스인 NHS가 팔란티어 소프트웨어를 도입하여 대기 시간을 28% 감소시키는 성과를 거두었다.
• 국방부 협업: 팔란티어와 국방부 간의 협업 가능성이 제기되었으며, 주한미군과의 계약도 체결되었다.
• 우크라이나의 활용: 우크라이나에 이미 팔란티어 소프트웨어가 배포되었으며, 전후 국가 재건 프로젝트에 사용될 가능성이 있다.
• 정부 부문 확장: 팔란티어는 서방 우방국들에서 활발하게 확장 중이다.

 

팔란티어의 시장 잠재력

• S1 공시 자료: 팔란티어의 S1 공시 자료에 따르면, 전 세계 정부 및 상업 부문을 약 119 BM 달러로 추정하였다.
• 상업 부문 기준: 연 5억 달러 이상의 매출을 내고 있는 기업을 기준으로 하여, 잠재적으로 연매출 56미리 달러를 예상하였다.
• 시장 성장률: 시장이 연평균 7% 성장한다고 가정할 경우, 현재 시장 규모는 약 166 BM 달러로 성장할 수 있다.
• 시장 점유율 가정: 팔란티어가 **40%**의 시장 점유율을 차지할 경우, 매년 66.4 빌리언 달러의 매출이 발생할 가능성이 있다.

 

사이버네틱 엔터프라이즈의 비전

• 혁명의 정의: 카프 CEO는 팔란티어가 나아가려는 방향이 사이버네틱 엔터프라이즈라고 설명하였다.
• 단계적 발전: 기업 운영 혁신을 다섯 개 단계로 나누어 설명하며, 최종 단계는 AI 에이전트가 대부분의 프로세스를 주도하는 형태이다.
• 인간의 역할 변화: 인간은 최종 의사 결정에만 참여하게 되며, 단순 반복 행정 업무는 온톨로지 시스템에 맡겨진다.
• 미래 지향적 기업 환경: 이러한 변화는 미래지향적인 사이버네틱 엔터프라이즈를 통해 새로운 시장을 개척하는 것을 목표로 한다.

 

결론 및 목표 주가 전망

• 목표 주가: 전통적인 방식으로 산정한 목표 주가는 최소 226.8로 예상된다.
• 시장 크기 불확실성: 기존에 존재하지 않는 시장의 크기를 가늠할 수 없다는 점을 강조하였다.
• 혁명적 변화의 필요성: 팔란티어가 나아가려는 방향이 기존 소프트웨어 시장이 아닌 새로운 시장을 창출하는 것임을 강조하였다.
• 결론: 팔란티어의 미래는 혁명적인 변화와 함께 지속적인 성장을 기대할 수 있는 방향으로 나아가고 있다.